美國迎來「金髮女孩經濟」 法人建議同步作多股債

美國迎來「金髮女孩經濟」 法人建議同步作多股債

羣益投顧表示,美國經濟韌性仍佳,加上通膨逐漸下滑,將迎來金髮女孩經濟(Goldilocks Economy),建議可同步作多股市及債券。

羣益投顧發佈元月財富管理月報指出,隨感恩節到新年間消費旺季拉開序幕,美國零售聯合會預測,2023年11至12月假期支出年增長 3%至4%,達 9,573 至9,666 億美元創紀錄,再次印證大力升息後,美國消費支出依舊韌性十足。

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根據2023年12月美聯準會利率點陣圖,隨實質利率拉高,2024年可望降息3碼以上,投資人可繼續鎖定短天期殖利率較高的公債,賺取更高的固定收益,而在2024年初將資金逐漸轉向中長期公債,可賺取更高的資本利得。

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股市方面則持續看多美股,除經濟軟着陸外,庫存去化有成,加上AI帶動的硬體需求回升,2024至2025年企業獲利年增長達雙位數,建議持續作多美股。

美元方面,降息預期導致債券殖利率下滑,近期美元走弱,但美國經濟韌性較歐元區強,加上交易商首選美元支付,維持美元指數100至106區間震盪。

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歐元及歐股來看,歐洲央行總裁拉加德對於未來貨幣政策走向仍持鷹派,表示目前沒有任何有關於降息的討論,並對再次通膨保持警惕,且 ECB 會議召開時間爲2024年1月25日,早於 FOMC 會議,ECB 維持相對鷹派立場有助於歐元維持強勢震盪。

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歐股因市場高度預期降息再加上企業獲利有望回升,有望持續上漲。

日圓及日股而言,羣益投顧分析,2024年1月23日即將迎來備受市場關注的日本央行會議,將公佈季度經濟與通膨預估值。

日本央行總裁植田和男在2023年12月會議稱,工資通膨循環正在上升,但希望評估2024年春季工資增長是否足以支撐消費。

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隔夜指數交換顯示,市場預估2024年3月升息的機率高達88%,羣益認爲日本央行已於2023年7月與2023年10月陸續微調 YCC,2024年1月23日會議可望延續此步調,爲退出負利率政策做準備。

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主要原因包括日本企業獲利穩健、勞工短缺,支持工資增長,將有利日圓震盪走升,預期日股將隨之波動,呈現區間震盪。

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